有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月20日現在 | 当 期 平成27年7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,568,054 | 8,150,536 |
| コール・ローン | 4,366,702 | 9,979,008 |
| 株式 | 302,046,380 | 313,522,326 |
| 投資信託受益証券 | 7,677,764 | 7,657,741 |
| 投資証券 | 3,969,810 | 1,841,738 |
| 派生商品評価勘定 | - | 80,070 |
| 未収入金 | 1,094,274 | - |
| 未収配当金 | 174,079 | 2,550,713 |
| 流動資産合計 | 325,897,063 | 343,782,132 |
| 資産合計 | 325,897,063 | 343,782,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,225 | 8,110 |
| 未払金 | 4,025,050 | - |
| 未払収益分配金 | 3,358,169 | 3,556,605 |
| 未払解約金 | 199,999 | 11,159 |
| 未払受託者報酬 | 22,386 | 23,555 |
| 未払委託者報酬 | 419,969 | 441,855 |
| その他未払費用 | 1,979 | 1,990 |
| 流動負債合計 | 8,030,777 | 4,043,274 |
| 負債合計 | 8,030,777 | 4,043,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 223,877,977 | ※1 237,107,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,988,309 | 102,631,823 |
| (分配準備積立金) | 83,260,498 | 95,012,086 |
| 元本等合計 | 317,866,286 | 339,738,858 |
| 純資産合計 | 317,866,286 | 339,738,858 |
| 負債純資産合計 | 325,897,063 | 343,782,132 |
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