有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年1月20日現在 | 当 期 平成28年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,356,247 | 8,520,967 |
| コール・ローン | 7,943,269 | 4,870,845 |
| 株式 | 224,744,793 | 209,985,566 |
| 投資信託受益証券 | 6,215,177 | 9,149,128 |
| 投資証券 | - | 2,210,097 |
| 未収配当金 | 237,022 | 1,500,879 |
| 流動資産合計 | 243,496,508 | 236,237,482 |
| 資産合計 | 243,496,508 | 236,237,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,389,575 | 2,395,365 |
| 未払解約金 | 845,971 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,728 | 15,735 |
| 未払委託者報酬 | 351,310 | 295,271 |
| その他未払費用 | 1,101 | 772 |
| 流動負債合計 | 3,606,685 | 2,707,143 |
| 負債合計 | 3,606,685 | 2,707,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 238,957,563 | ※1 239,536,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 932,260 | ※2 △6,006,252 |
| (分配準備積立金) | 75,086,879 | 62,714,092 |
| 元本等合計 | 239,889,823 | 233,530,339 |
| 純資産合計 | 239,889,823 | 233,530,339 |
| 負債純資産合計 | 243,496,508 | 236,237,482 |
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