有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月20日現在 | 当 期 平成26年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,398,165 | 1,161,407 |
| コール・ローン | 8,645,606 | 2,985,868 |
| 株式 | 426,314,932 | 300,815,390 |
| 投資信託受益証券 | 12,008,607 | 5,868,527 |
| 投資証券 | 2,407,095 | 2,801,260 |
| 未収入金 | - | 2,274,407 |
| 未収配当金 | 599,989 | 2,073,012 |
| 流動資産合計 | 456,374,394 | 317,979,871 |
| 資産合計 | 456,374,394 | 317,979,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,644,582 |
| 未払収益分配金 | 3,273,545 | 2,248,447 |
| 未払解約金 | 306,390 | 228,419 |
| 未払受託者報酬 | 32,895 | 23,744 |
| 未払委託者報酬 | 616,890 | 445,324 |
| その他未払費用 | 2,910 | 2,097 |
| 流動負債合計 | 4,232,630 | 4,592,613 |
| 負債合計 | 4,232,630 | 4,592,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 327,354,520 | ※1 224,844,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,787,244 | 88,542,539 |
| (分配準備積立金) | 140,989,443 | 85,827,509 |
| 元本等合計 | 452,141,764 | 313,387,258 |
| 純資産合計 | 452,141,764 | 313,387,258 |
| 負債純資産合計 | 456,374,394 | 317,979,871 |
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