有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,610	6,850.41	6,735.13	-	3.59%
	オーストラリア	商業銀行		11,029,163	10,843,565	-
2	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	2,650	3,062.57	3,019.91	-	2.65%
	オーストラリア	商業銀行		8,115,836	8,002,782	-
3	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,650	2,816.59	2,727.63	-	2.39%
	オーストラリア	商業銀行		7,463,971	7,228,242	-
4	BHP BILLITON LTD	株式	2,038	3,439.27	3,330.35	-	2.24%
	オーストラリア	金属・鉱業		7,009,243	6,787,255	-
5	WESFARMERS LTD	株式	1,744	3,966.64	3,812.33	-	2.20%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		6,917,835	6,648,720	-
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	18,000	364.42	355.95	-	2.12%
	台湾	半導体・半導体製造装置		6,559,650	6,407,100	-
7	HYUNDAI MOTOR CO	株式	260	21,798.90	22,371.30	-	1.92%
	韓国	自動車		5,667,714	5,816,538	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	80,000	72.61	71.36	-	1.89%
	香港	商業銀行		5,809,287	5,709,088	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	81,000	64.61	63.68	-	1.71%
	香港	商業銀行		5,233,507	5,158,436	-
10	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	38	123,256.78	122,112.00	-	1.53%
	韓国	半導体・半導体製造装置		4,683,758	4,640,256	-
11	SK TELECOM CO LTD	株式	205	21,321.89	20,654.09	-	1.40%
	韓国	無線通信サービス		4,370,989	4,234,090	-
12	RAMSAY HEALTH CARE LTD	株式	1,019	4,034.72	3,982.07	-	1.34%
	オーストラリア	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4,111,386	4,057,739	-
13	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,000	1,404.18	1,329.12	-	1.32%
	シンガポール	商業銀行		4,212,540	3,987,387	-
14	VARITRONIX INTERNATIONAL LTD	株式	35,000	110.02	111.74	-	1.29%
	香港	半導体・半導体製造装置		3,850,854	3,911,096	-
15	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	890	4,121.27	4,355.00	-	1.28%
	韓国	商業銀行		3,667,939	3,875,958	-
16	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	3,000	1,410.06	1,275.67	-	1.27%
	香港	コングロマリット		4,230,180	3,827,022	-
17	SP AUSNET	株式	32,520	113.91	108.92	-	1.17%
	オーストラリア	電力		3,704,559	3,542,208	-
18	TENAGA NASIONAL BHD	株式	9,600	353.19	363.67	-	1.15%
	マレーシア	電力		3,390,693	3,491,289	-
19	SANDS CHINA LTD	株式	4,400	859.93	792.41	-	1.15%
	香港	ホテル・レストラン・レジャー		3,783,727	3,486,621	-
20	TELSTRA CORP LTD	株式	7,476	475.63	465.65	-	1.15%
	オーストラリア	各種電気通信サービス		3,555,845	3,481,200	-
21	ORIGIN ENERGY LTD	株式	2,718	1,255.34	1,265.33	-	1.14%
	オーストラリア	石油・ガス・消耗燃料		3,412,038	3,439,177	-
22	RIO TINTO LIMITED	株式	570	6,019.86	5,972.66	-	1.13%
	オーストラリア	金属・鉱業		3,431,323	3,404,419	-
23	CNOOC LTD	株式	21,000	183.50	161.52	-	1.12%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		3,853,634	3,392,088	-
24	JIANGSU EXPRESS	株式	26,000	117.96	129.75	-	1.12%
	香港	運送インフラ		3,067,178	3,373,552	-
25	TATTS GROUP LTD	株式	12,233	273.21	270.49	-	1.09%
	オーストラリア	ホテル・レストラン・レジャー		3,342,272	3,308,960	-
26	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	株式	12,000	313.12	275.39	-	1.09%
	香港	エネルギー設備・サービス		3,757,512	3,304,704	-
27	CHAILEASE HOLDING CO LTD	株式	13,000	267.81	253.23	-	1.09%
	台湾	各種金融サービス		3,481,530	3,292,029	-
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	10,500	323.05	312.46	-	1.08%
	香港	商業銀行		3,392,088	3,280,872	-
29	LG CHEM LTD	株式	130	25,758.00	24,804.00	-	1.07%
	韓国	化学		3,348,540	3,224,520	-
30	HANA FINANCIAL GROUP	株式	810	3,849.38	3,901.85	-	1.05%
	韓国	商業銀行		3,118,005	3,160,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
株式	95.10%
投資信託受益証券	2.62%
投資証券	0.54%
合計	98.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	19.70%
半導体・半導体製造装置		7.95%
石油・ガス・消耗燃料		5.13%
金属・鉱業		4.21%
無線通信サービス		4.17%
不動産管理・開発		4.17%
自動車		3.48%
食品・生活必需品小売り		2.87%
化学		2.85%
保険		2.82%
運送インフラ		2.78%
ホテル・レストラン・レジャー		2.70%
コングロマリット		2.54%
電力		2.33%
建設・土木		2.31%
機械		2.17%
各種電気通信サービス		2.00%
電気設備		1.94%
建設資材		1.80%
電子装置・機器・部品		1.78%
各種金融サービス		1.44%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.34%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.34%
エネルギー設備・サービス		1.09%
自動車部品		1.03%
食品		1.02%
ソフトウェア		1.00%
繊維・アパレル・贅沢品		0.97%
家庭用耐久財		0.90%
商業サービス・用品		0.85%
タバコ		0.82%
陸運・鉄道		0.77%
商社・流通業		0.77%
パーソナル用品		0.73%
資本市場		0.50%
レジャー用品		0.42%
コンピュータ・周辺機器		0.41%
合計		95.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。