有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	19,000	496.80	504.00	-	3.88%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,439,200	9,576,000	-
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,414	6,783.41	6,666.91	-	3.82%
	オーストラリア	商業銀行		9,591,749	9,427,021	-
3	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	3,020	2,315.38	2,321.38	-	2.84%
	オーストラリア	商業銀行		6,992,477	7,010,585	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	88,000	73.51	71.65	-	2.55%
	中国	商業銀行		6,469,531	6,305,745	-
5	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,648	2,106.37	2,059.26	-	2.21%
	オーストラリア	商業銀行		5,577,692	5,452,937	-
6	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	89,000	62.66	60.79	-	2.19%
	中国	商業銀行		5,576,775	5,411,128	-
7	WESFARMERS LTD	株式	1,305	3,400.70	3,593.43	-	1.90%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		4,437,916	4,689,435	-
8	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	3,052	1,496.71	1,465.69	-	1.81%
	ケイマン諸島	コングロマリット		4,567,974	4,473,301	-
9	CSL LIMITED	株式	480	8,882.08	9,177.61	-	1.78%
	オーストラリア	バイオテクノロジー		4,263,400	4,405,253	-
10	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	5,186	805.20	811.23	-	1.70%
	韓国	資本市場		4,175,808	4,207,049	-
11	S&T DAEWOO CO LTD	株式	478	8,082.19	8,423.55	-	1.63%
	韓国	自動車部品		3,863,291	4,026,461	-
12	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	2,700	1,484.11	1,488.35	-	1.63%
	シンガポール	商業銀行		4,007,121	4,018,557	-
13	SYDNEY AIRPORT	株式	6,996	540.51	569.63	-	1.61%
	オーストラリア	運送インフラ		3,781,440	3,985,194	-
14	HKT TRUST / HKT LTD	株式	25,000	153.08	155.10	-	1.57%
	香港	各種電気通信サービス		3,827,092	3,877,500	-
15	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	株式	38	96,986.39	100,500.39	-	1.55%
	韓国	家庭用品		3,685,483	3,819,015	-
16	JIANGSU EXPRESS	株式	26,000	136.17	143.46	-	1.51%
	中国	運送インフラ		3,540,622	3,730,155	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	12,684	271.07	270.35	-	1.39%
	台湾	電子装置・機器・部品		3,438,378	3,429,246	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	35	100,098.80	97,588.80	-	1.38%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,503,458	3,415,608	-
19	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	328	9,909.47	9,778.95	-	1.30%
	韓国	商業サービス・用品		3,250,309	3,207,498	-
20	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	6,000	566.89	529.66	-	1.29%
	中国	保険		3,401,343	3,177,999	-
21	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	11,000	322.60	281.66	-	1.25%
	中国	保険		3,548,688	3,098,277	-
22	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,400	2,173.40	2,196.21	-	1.24%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		3,042,764	3,074,702	-
23	AXIS BANK LTD	株式	4,190	699.53	722.05	-	1.23%
	インド	商業銀行		2,931,072	3,025,418	-
24	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	1,200	2,746.82	2,515.72	-	1.22%
	香港	各種金融サービス		3,296,185	3,018,866	-
25	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	10,000	287.55	280.42	-	1.14%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,875,554	2,804,208	-
26	PCCW LTD	株式	39,000	69.95	71.03	-	1.12%
	香港	各種電気通信サービス		2,728,053	2,770,396	-
27	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	9,000	326.48	306.78	-	1.12%
	香港	商業銀行		2,938,369	2,761,090	-
28	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	51,800	50.67	51.98	-	1.09%
	インドネシア	食品		2,625,094	2,692,693	-
29	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	8,000	356.73	333.46	-	1.08%
	香港	不動産管理・開発		2,853,840	2,667,720	-
30	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	36,015	72.00	72.89	-	1.06%
	台湾	商業銀行		2,593,080	2,625,493	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
株式	93.32%
投資信託受益証券	2.67%
合計	95.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	23.23%
保険		4.51%
不動産管理・開発		4.24%
半導体・半導体製造装置		3.88%
各種電気通信サービス		3.37%
食品・生活必需品小売り		3.13%
運送インフラ		3.12%
建設・土木		2.65%
自動車		2.50%
自動車部品		2.49%
電子装置・機器・部品		2.42%
石油・ガス・消耗燃料		2.28%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.26%
食品		2.10%
各種金融サービス		2.03%
電力		1.97%
建設資材		1.95%
化学		1.91%
コングロマリット		1.81%
バイオテクノロジー		1.78%
資本市場		1.70%
複合小売り		1.66%
医薬品		1.56%
家庭用品		1.55%
コンピュータ・周辺機器		1.38%
繊維・アパレル・贅沢品		1.33%
商業サービス・用品		1.30%
無線通信サービス		1.26%
インターネットソフトウェア・サービス		1.24%
情報技術サービス		1.02%
金属・鉱業		0.97%
家庭用耐久財		0.94%
陸運・鉄道		0.73%
電気設備		0.67%
ガス		0.56%
専門小売り		0.54%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.48%
パーソナル用品		0.47%
建設関連製品		0.30%
合計		93.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。