有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 株式 | 1,509 | 7,650.18 | 8,171.24 | - | 3.78% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 11,544,130 | 12,330,409 | - | |||
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 18,000 | 521.25 | 538.12 | - | 2.97% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 9,382,500 | 9,686,250 | - | |||
| 3 | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 株式 | 2,930 | 2,879.63 | 3,033.37 | - | 2.73% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 8,437,335 | 8,887,794 | - | |||
| 4 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 5,500 | 1,479.25 | 1,590.57 | - | 2.68% |
| 香港 | 無線通信サービス | 8,135,875 | 8,748,162 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 88,000 | 93.63 | 95.31 | - | 2.57% |
| 中国 | 商業銀行 | 8,239,880 | 8,387,500 | - | |||
| 6 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 株式 | 2,476 | 3,067.43 | 3,268.12 | - | 2.48% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 7,594,979 | 8,091,889 | - | |||
| 7 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 17,000 | 451.40 | 468.93 | - | 2.45% |
| 中国 | 保険 | 7,673,800 | 7,971,937 | - | |||
| 8 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 89,000 | 83.11 | 85.40 | - | 2.33% |
| 中国 | 商業銀行 | 7,397,012 | 7,600,600 | - | |||
| 9 | WESFARMERS LTD | 株式 | 1,305 | 3,910.70 | 4,023.02 | - | 1.61% |
| オーストラリア | 食品・生活必需品小売り | 5,103,474 | 5,250,043 | - | |||
| 10 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 株式 | 3,000 | 1,722.76 | 1,745.50 | - | 1.61% |
| シンガポール | 商業銀行 | 5,168,295 | 5,236,506 | - | |||
| 11 | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 株式 | 3,000 | 1,486.87 | 1,553.97 | - | 1.43% |
| 香港 | コングロマリット | 4,460,625 | 4,661,925 | - | |||
| 12 | KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD | 株式 | 478 | 9,288.00 | 9,601.19 | - | 1.41% |
| 韓国 | 商業サービス・用品 | 4,439,664 | 4,589,373 | - | |||
| 13 | CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 2,000 | 2,139.57 | 2,217.35 | - | 1.36% |
| 香港 | 不動産管理・開発 | 4,279,150 | 4,434,700 | - | |||
| 14 | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 株式 | 3,500 | 1,203.98 | 1,254.31 | - | 1.35% |
| 香港 | 電力 | 4,213,956 | 4,390,093 | - | |||
| 15 | BHP BILLITON LTD | 株式 | 1,641 | 2,550.98 | 2,665.13 | - | 1.34% |
| オーストラリア | 金属・鉱業 | 4,186,162 | 4,373,489 | - | |||
| 16 | PCCW LTD | 株式 | 55,000 | 80.06 | 78.53 | - | 1.32% |
| 香港 | 各種電気通信サービス | 4,403,437 | 4,319,562 | - | |||
| 17 | PETRO CHINA CO LTD | 株式 | 32,000 | 129.62 | 128.40 | - | 1.26% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 4,148,000 | 4,108,960 | - | |||
| 18 | LINK REIT/THE | 投資証券 | 5,000 | 796.05 | 806.72 | - | 1.24% |
| 香港 | - | 3,980,250 | 4,033,625 | - | |||
| 19 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 株式 | 28,000 | 138.16 | 138.62 | - | 1.19% |
| 中国 | 建設・土木 | 3,868,620 | 3,881,430 | - | |||
| 20 | CSL LIMITED | 株式 | 480 | 7,684.24 | 8,061.69 | - | 1.19% |
| オーストラリア | バイオテクノロジー | 3,688,439 | 3,869,613 | - | |||
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 26 | 145,044.00 | 146,880.00 | - | 1.17% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,771,144 | 3,818,880 | - | |||
| 22 | COWAY CO LTD | 株式 | 410 | 8,888.40 | 9,298.80 | - | 1.17% |
| 韓国 | 家庭用耐久財 | 3,644,244 | 3,812,508 | - | |||
| 23 | JIANGSU EXPRESS | 株式 | 26,000 | 137.55 | 145.63 | - | 1.16% |
| 中国 | 運送インフラ | 3,576,430 | 3,786,575 | - | |||
| 24 | HKT TRUST / HKT LTD | 株式 | 25,000 | 149.90 | 151.12 | - | 1.16% |
| 香港 | 各種電気通信サービス | 3,747,687 | 3,778,187 | - | |||
| 25 | TELSTRA CORP LTD | 株式 | 6,339 | 568.01 | 595.62 | - | 1.16% |
| オーストラリア | 各種電気通信サービス | 3,600,616 | 3,775,687 | - | |||
| 26 | MEDIATEK INC | 株式 | 2,000 | 1,826.25 | 1,865.62 | - | 1.14% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 3,652,500 | 3,731,250 | - | |||
| 27 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 56,000 | 63.74 | 66.33 | - | 1.14% |
| 中国 | 商業銀行 | 3,569,720 | 3,714,900 | - | |||
| 28 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 9,000 | 398.02 | 407.17 | - | 1.12% |
| 香港 | 商業銀行 | 3,582,225 | 3,664,575 | - | |||
| 29 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 5,000 | 678.75 | 729.37 | - | 1.12% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 3,393,750 | 3,646,875 | - | |||
| 30 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 株式 | 726 | 4,660.19 | 4,924.79 | - | 1.10% |
| 韓国 | 商業銀行 | 3,383,305 | 3,575,404 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.73% |
| 投資信託受益証券 | 2.32% |
| 投資証券 | 1.24% |
| 合計 | 98.29% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 24.47% |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.81% | |
| 各種電気通信サービス | 5.14% | |
| 保険 | 5.06% | |
| 無線通信サービス | 4.88% | |
| 不動産管理・開発 | 3.58% | |
| 電力 | 3.50% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.28% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.08% | |
| 食品・生活必需品小売り | 3.07% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.59% | |
| 金属・鉱業 | 2.51% | |
| 自動車 | 2.47% | |
| 建設・土木 | 2.33% | |
| 運送インフラ | 2.15% | |
| コングロマリット | 2.12% | |
| 家庭用耐久財 | 1.93% | |
| 化学 | 1.83% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.67% | |
| 各種金融サービス | 1.53% | |
| 建設関連製品 | 1.42% | |
| 商業サービス・用品 | 1.41% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 1.35% | |
| バイオテクノロジー | 1.19% | |
| 食品 | 1.07% | |
| 陸運・鉄道 | 1.03% | |
| パーソナル用品 | 0.83% | |
| 通信機器 | 0.63% | |
| タバコ | 0.62% | |
| 専門小売り | 0.56% | |
| 水道 | 0.43% | |
| 建設資材 | 0.42% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.41% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.37% | |
| 合計 | 94.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
