有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,509	7,650.18	8,171.24	-	3.78%
	オーストラリア	商業銀行		11,544,130	12,330,409	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	18,000	521.25	538.12	-	2.97%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,382,500	9,686,250	-
3	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,930	2,879.63	3,033.37	-	2.73%
	オーストラリア	商業銀行		8,437,335	8,887,794	-
4	CHINA MOBILE LIMITED	株式	5,500	1,479.25	1,590.57	-	2.68%
	香港	無線通信サービス		8,135,875	8,748,162	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	88,000	93.63	95.31	-	2.57%
	中国	商業銀行		8,239,880	8,387,500	-
6	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	2,476	3,067.43	3,268.12	-	2.48%
	オーストラリア	商業銀行		7,594,979	8,091,889	-
7	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	17,000	451.40	468.93	-	2.45%
	中国	保険		7,673,800	7,971,937	-
8	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	89,000	83.11	85.40	-	2.33%
	中国	商業銀行		7,397,012	7,600,600	-
9	WESFARMERS LTD	株式	1,305	3,910.70	4,023.02	-	1.61%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		5,103,474	5,250,043	-
10	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,000	1,722.76	1,745.50	-	1.61%
	シンガポール	商業銀行		5,168,295	5,236,506	-
11	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	3,000	1,486.87	1,553.97	-	1.43%
	香港	コングロマリット		4,460,625	4,661,925	-
12	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	478	9,288.00	9,601.19	-	1.41%
	韓国	商業サービス・用品		4,439,664	4,589,373	-
13	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	2,000	2,139.57	2,217.35	-	1.36%
	香港	不動産管理・開発		4,279,150	4,434,700	-
14	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	3,500	1,203.98	1,254.31	-	1.35%
	香港	電力		4,213,956	4,390,093	-
15	BHP BILLITON LTD	株式	1,641	2,550.98	2,665.13	-	1.34%
	オーストラリア	金属・鉱業		4,186,162	4,373,489	-
16	PCCW LTD	株式	55,000	80.06	78.53	-	1.32%
	香港	各種電気通信サービス		4,403,437	4,319,562	-
17	PETRO CHINA CO LTD	株式	32,000	129.62	128.40	-	1.26%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		4,148,000	4,108,960	-
18	LINK REIT/THE	投資証券	5,000	796.05	806.72	-	1.24%
	香港	-		3,980,250	4,033,625	-
19	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	株式	28,000	138.16	138.62	-	1.19%
	中国	建設・土木		3,868,620	3,881,430	-
20	CSL LIMITED	株式	480	7,684.24	8,061.69	-	1.19%
	オーストラリア	バイオテクノロジー		3,688,439	3,869,613	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	26	145,044.00	146,880.00	-	1.17%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,771,144	3,818,880	-
22	COWAY CO LTD	株式	410	8,888.40	9,298.80	-	1.17%
	韓国	家庭用耐久財		3,644,244	3,812,508	-
23	JIANGSU EXPRESS	株式	26,000	137.55	145.63	-	1.16%
	中国	運送インフラ		3,576,430	3,786,575	-
24	HKT TRUST / HKT LTD	株式	25,000	149.90	151.12	-	1.16%
	香港	各種電気通信サービス		3,747,687	3,778,187	-
25	TELSTRA CORP LTD	株式	6,339	568.01	595.62	-	1.16%
	オーストラリア	各種電気通信サービス		3,600,616	3,775,687	-
26	MEDIATEK INC	株式	2,000	1,826.25	1,865.62	-	1.14%
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,652,500	3,731,250	-
27	BANK OF CHINA LTD	株式	56,000	63.74	66.33	-	1.14%
	中国	商業銀行		3,569,720	3,714,900	-
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	9,000	398.02	407.17	-	1.12%
	香港	商業銀行		3,582,225	3,664,575	-
29	DELTA ELECTRONICS INC	株式	5,000	678.75	729.37	-	1.12%
	台湾	電子装置・機器・部品		3,393,750	3,646,875	-
30	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	726	4,660.19	4,924.79	-	1.10%
	韓国	商業銀行		3,383,305	3,575,404	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
株式	94.73%
投資信託受益証券	2.32%
投資証券	1.24%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	24.47%
半導体・半導体製造装置		5.81%
各種電気通信サービス		5.14%
保険		5.06%
無線通信サービス		4.88%
不動産管理・開発		3.58%
電力		3.50%
コンピュータ・周辺機器		3.28%
石油・ガス・消耗燃料		3.08%
食品・生活必需品小売り		3.07%
電子装置・機器・部品		2.59%
金属・鉱業		2.51%
自動車		2.47%
建設・土木		2.33%
運送インフラ		2.15%
コングロマリット		2.12%
家庭用耐久財		1.93%
化学		1.83%
ホテル・レストラン・レジャー		1.67%
各種金融サービス		1.53%
建設関連製品		1.42%
商業サービス・用品		1.41%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.35%
バイオテクノロジー		1.19%
食品		1.07%
陸運・鉄道		1.03%
パーソナル用品		0.83%
通信機器		0.63%
タバコ		0.62%
専門小売り		0.56%
水道		0.43%
建設資材		0.42%
ヘルスケア機器・用品		0.41%
航空貨物・物流サービス		0.37%
合計		94.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。