有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,414	8,006.29	7,890.31	-	3.39%
	オーストラリア	商業銀行		11,320,907	11,156,910	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	19,000	546.27	544.30	-	3.14%
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,379,130	10,341,795	-
3	CHINA MOBILE LIMITED	株式	6,000	1,571.20	1,598.40	-	2.91%
	香港	無線通信サービス		9,427,200	9,590,400	-
4	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	88,000	104.32	100.64	-	2.69%
	中国	商業銀行		9,180,160	8,856,320	-
5	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,930	2,976.53	2,942.10	-	2.62%
	オーストラリア	商業銀行		8,721,257	8,620,372	-
6	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	2,476	3,120.60	3,131.48	-	2.35%
	オーストラリア	商業銀行		7,726,626	7,753,548	-
7	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	89,000	90.72	85.76	-	2.32%
	中国	商業銀行		8,074,080	7,632,640	-
8	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	478	13,181.19	12,649.69	-	1.83%
	韓国	商業サービス・用品		6,300,613	6,046,556	-
9	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	3,052	1,840.00	1,798.39	-	1.67%
	ケイマン諸島	コングロマリット		5,615,680	5,488,716	-
10	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	11,000	500.00	462.40	-	1.54%
	中国	保険		5,500,000	5,086,400	-
11	WESFARMERS LTD	株式	1,305	3,798.37	3,836.42	-	1.52%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		4,956,874	5,006,537	-
12	HANSSEM CO LTD	株式	152	33,325.04	32,846.69	-	1.52%
	韓国	家庭用耐久財		5,065,407	4,992,698	-
13	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	9,000	516.80	496.00	-	1.35%
	香港	商業銀行		4,651,200	4,464,000	-
14	COWAY CO LTD	株式	410	10,417.40	10,630.00	-	1.32%
	韓国	家庭用耐久財		4,271,134	4,358,300	-
15	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	12,080	373.74	357.23	-	1.31%
	台湾	電子装置・機器・部品		4,514,815	4,315,422	-
16	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	33	135,532.48	129,154.48	-	1.29%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		4,472,572	4,262,098	-
17	CSL LIMITED	株式	480	8,651.44	8,730.27	-	1.27%
	オーストラリア	バイオテクノロジー		4,152,692	4,190,531	-
18	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD	株式	4,052	1,069.59	1,032.00	-	1.27%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		4,334,019	4,181,664	-
19	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	1,200	3,699.20	3,363.20	-	1.22%
	香港	各種金融サービス		4,439,040	4,035,840	-
20	JIANGSU EXPRESS	株式	26,000	159.84	154.40	-	1.22%
	中国	運送インフラ		4,155,840	4,014,400	-
21	PETRO CHINA CO LTD	株式	32,000	127.52	124.64	-	1.21%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		4,080,640	3,988,480	-
22	BHP BILLITON LTD	株式	1,641	2,445.56	2,401.16	-	1.20%
	オーストラリア	金属・鉱業		4,013,170	3,940,311	-
23	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	744	5,304.36	5,166.17	-	1.17%
	韓国	電力		3,946,451	3,843,637	-
24	HKT TRUST / HKT LTD	株式	25,000	149.28	152.96	-	1.16%
	香港	各種電気通信サービス		3,732,000	3,824,000	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	56,000	71.36	67.52	-	1.15%
	中国	商業銀行		3,996,160	3,781,120	-
26	TELSTRA CORP LTD	株式	6,339	581.71	584.43	-	1.12%
	オーストラリア	各種電気通信サービス		3,687,498	3,704,730	-
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,900	1,930.56	1,870.94	-	1.08%
	シンガポール	商業銀行		3,668,075	3,554,788	-
28	SYDNEY AIRPORT	株式	6,996	505.60	506.50	-	1.08%
	オーストラリア	運送インフラ		3,537,204	3,543,543	-
29	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	39,000	91.04	87.52	-	1.04%
	香港	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3,550,560	3,413,280	-
30	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	4,015	844.02	837.64	-	1.02%
	韓国	資本市場		3,388,748	3,363,140	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
株式	91.34%
投資信託受益証券	2.26%
投資証券	0.55%
合計	94.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	21.96%
各種電気通信サービス		5.74%
無線通信サービス		4.57%
不動産管理・開発		4.22%
保険		4.16%
石油・ガス・消耗燃料		3.81%
半導体・半導体製造装置		3.80%
家庭用耐久財		3.53%
食品・生活必需品小売り		2.88%
コンピュータ・周辺機器		2.36%
運送インフラ		2.29%
電子装置・機器・部品		2.25%
建設・土木		2.16%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.13%
コングロマリット		2.12%
化学		2.01%
電力		1.86%
金属・鉱業		1.84%
商業サービス・用品		1.83%
ホテル・レストラン・レジャー		1.82%
自動車		1.72%
各種金融サービス		1.54%
資本市場		1.35%
バイオテクノロジー		1.27%
専門小売り		0.94%
パーソナル用品		0.83%
タバコ		0.82%
電気設備		0.77%
インターネットソフトウェア・サービス		0.76%
医薬品		0.75%
食品		0.73%
陸運・鉄道		0.62%
ヘルスケア機器・用品		0.58%
繊維・アパレル・贅沢品		0.42%
建設関連製品		0.33%
自動車部品		0.29%
建設資材		0.28%
合計		91.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。