有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	18,000	651.60	669.65	-	5.13%
	台湾	半導体・半導体製造装置		11,728,890	12,053,790	-
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,414	7,117.88	7,076.55	-	4.25%
	オーストラリア	商業銀行		10,064,692	10,006,254	-
3	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,648	2,573.52	2,544.25	-	2.86%
	オーストラリア	商業銀行		6,814,704	6,737,187	-
4	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	2,213	2,783.61	2,756.06	-	2.59%
	オーストラリア	商業銀行		6,160,135	6,099,162	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	85,000	70.12	70.12	-	2.53%
	中国	商業銀行		5,960,421	5,960,421	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	67,000	85.81	85.08	-	2.42%
	中国	商業銀行		5,749,906	5,700,762	-
7	CSL LIMITED	株式	480	9,600.15	9,591.53	-	1.96%
	オーストラリア	バイオテクノロジー		4,608,072	4,603,939	-
8	WESFARMERS LTD	株式	1,305	3,573.14	3,508.57	-	1.95%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		4,662,960	4,578,690	-
9	BHP BILLITON LTD	株式	1,852	2,298.00	2,355.69	-	1.86%
	オーストラリア	金属・鉱業		4,255,912	4,362,748	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	13,952	301.43	302.15	-	1.79%
	台湾	電子装置・機器・部品		4,205,621	4,215,694	-
11	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,400	2,926.66	2,998.54	-	1.78%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		4,097,331	4,197,967	-
12	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	5,186	796.73	786.99	-	1.74%
	韓国	資本市場		4,131,852	4,081,340	-
13	SK HYNIX INC	株式	691	4,831.03	5,191.41	-	1.53%
	韓国	半導体・半導体製造装置		3,338,248	3,587,271	-
14	SYDNEY AIRPORT	株式	6,996	507.98	510.57	-	1.52%
	オーストラリア	運送インフラ		3,553,898	3,571,968	-
15	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	51,800	68.21	66.30	-	1.46%
	インドネシア	食品		3,533,407	3,434,340	-
16	ULTRATECH CEMENT LTD	株式	540	5,910.67	6,205.75	-	1.42%
	インド	建設資材		3,191,762	3,351,106	-
17	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	3,000	1,058.44	1,093.64	-	1.40%
	香港	電力		3,175,321	3,280,945	-
18	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	1,297	2,426.40	2,423.90	-	1.34%
	インド	建設・土木		3,147,048	3,143,803	-
19	JIANGSU EXPRESS	株式	22,000	147.28	142.73	-	1.34%
	中国	運送インフラ		3,240,309	3,140,260	-
20	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	株式	585	5,238.03	5,284.77	-	1.31%
	インド	食品		3,064,248	3,091,593	-
21	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	22,300	130.68	131.32	-	1.25%
	インドネシア	商業銀行		2,914,331	2,928,547	-
22	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,900	1,464.41	1,535.70	-	1.24%
	シンガポール	商業銀行		2,782,380	2,917,846	-
23	HKT TRUST / HKT LTD	株式	18,000	156.96	159.31	-	1.22%
	香港	各種電気通信サービス		2,825,442	2,867,691	-
24	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	株式	22,000	122.78	128.50	-	1.20%
	香港	医薬品		2,701,333	2,827,202	-
25	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	株式	16,000	169.12	171.47	-	1.17%
	台湾	保険		2,706,056	2,743,600	-
26	SUNCORP GROUP LTD	株式	2,378	1,153.73	1,122.74	-	1.14%
	オーストラリア	保険		2,743,593	2,669,885	-
27	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	7,000	380.85	377.24	-	1.12%
	台湾	無線通信サービス		2,665,985	2,640,715	-
28	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,374	769.73	769.73	-	1.10%
	オーストラリア	-		2,597,082	2,597,082	-
29	AUSNET SERVICES	株式	18,732	135.17	136.46	-	1.09%
	オーストラリア	電力		2,532,135	2,556,327	-
30	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	株式	18,000	159.31	141.56	-	1.08%
	香港	水道		2,867,691	2,548,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	89.73%
投資信託受益証券	4.75%
投資証券	0.95%
合計	95.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	21.92%
半導体・半導体製造装置		6.65%
各種電気通信サービス		4.50%
食品・生活必需品小売り		4.40%
食品		4.21%
電力		3.35%
保険		3.30%
電子装置・機器・部品		3.06%
運送インフラ		2.85%
資本市場		2.68%
インターネットソフトウェア・サービス		2.48%
メディア		2.09%
無線通信サービス		1.98%
バイオテクノロジー		1.96%
金属・鉱業		1.86%
不動産管理・開発		1.75%
複合小売り		1.71%
化学		1.70%
自動車		1.67%
建設・土木		1.65%
繊維・アパレル・贅沢品		1.54%
石油・ガス・消耗燃料		1.45%
建設資材		1.42%
医薬品		1.20%
水道		1.08%
各種金融サービス		0.94%
商社・流通業		0.94%
タバコ		0.88%
電気設備		0.78%
パーソナル用品		0.64%
陸運・鉄道		0.63%
自動車部品		0.60%
情報技術サービス		0.55%
家庭用耐久財		0.42%
機械		0.40%
専門小売り		0.29%
インターネット販売・通信販売		0.21%
合計		89.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。