有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,610	7,804.05	7,973.82	-	3.95%
	オーストラリア	商業銀行		12,564,522	12,837,865	-
2	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,930	3,202.76	3,247.85	-	2.93%
	オーストラリア	商業銀行		9,384,112	9,516,204	-
3	BHP BILLITON LTD	株式	2,538	3,666.06	3,740.87	-	2.92%
	オーストラリア	金属・鉱業		9,304,466	9,494,353	-
4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	2,650	3,285.26	3,374.46	-	2.75%
	オーストラリア	商業銀行		8,705,939	8,942,333	-
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	18,000	423.60	427.03	-	2.36%
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,624,890	7,686,630	-
6	WESFARMERS LTD	株式	1,744	4,174.43	4,186.90	-	2.25%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		7,280,220	7,301,967	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	80,000	74.04	79.08	-	1.95%
	中国	商業銀行		5,923,728	6,327,136	-
8	HYUNDAI MOTOR CO	株式	220	22,863.75	24,572.25	-	1.66%
	韓国	自動車		5,030,025	5,405,895	-
9	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	株式	890	4,597.87	5,165.70	-	1.41%
	韓国	商業銀行		4,092,108	4,597,473	-
10	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	3,000	1,444.37	1,493.95	-	1.38%
	シンガポール	商業銀行		4,333,117	4,481,851	-
11	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	14,000	268.71	304.54	-	1.31%
	中国	保険		3,762,045	4,263,651	-
12	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	3,000	1,385.38	1,418.56	-	1.31%
	香港	コングロマリット		4,156,164	4,255,689	-
13	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	30	135,976.50	140,197.50	-	1.29%
	韓国	半導体・半導体製造装置		4,079,295	4,205,925	-
14	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	59,000	65.95	70.59	-	1.28%
	中国	商業銀行		3,891,162	4,165,187	-
15	PETRO CHINA CO LTD	株式	30,000	134.82	138.53	-	1.28%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		4,044,696	4,156,164	-
16	HERMES MICROVISION INC	株式	1,000	4,081.70	4,064.55	-	1.25%
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,081,700	4,064,550	-
17	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	2,000	1,823.29	1,995.80	-	1.23%
	香港	不動産管理・開発		3,646,596	3,991,616	-
18	TELSTRA CORP LTD	株式	7,476	520.84	526.60	-	1.21%
	オーストラリア	各種電気通信サービス		3,893,841	3,936,867	-
19	CNOOC LTD	株式	21,000	178.61	185.24	-	1.20%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		3,750,898	3,890,233	-
20	LG CHEM LTD	株式	130	28,592.24	29,094.74	-	1.16%
	韓国	化学		3,716,992	3,782,317	-
21	ORIGIN ENERGY LTD	株式	2,718	1,368.77	1,366.85	-	1.14%
	オーストラリア	石油・ガス・消耗燃料		3,720,339	3,715,125	-
22	COWAY CO LTD	株式	410	9,336.44	9,034.94	-	1.14%
	韓国	家庭用耐久財		3,827,944	3,704,329	-
23	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	株式	478	7,215.89	7,587.74	-	1.12%
	韓国	商業サービス・用品		3,449,200	3,626,944	-
24	RIO TINTO LIMITED	株式	570	6,110.10	6,337.43	-	1.11%
	オーストラリア	金属・鉱業		3,482,759	3,612,337	-
25	DELTA ELECTRONICS INC	株式	5,000	699.72	703.15	-	1.08%
	台湾	電子装置・機器・部品		3,498,600	3,515,750	-
26	KT&G CORP	株式	342	9,517.34	10,251.00	-	1.08%
	韓国	タバコ		3,254,933	3,505,842	-
27	SP AUSNET	株式	26,520	128.05	130.93	-	1.07%
	オーストラリア	電力		3,395,970	3,472,284	-
28	PCCW LTD	株式	55,000	64.49	62.63	-	1.06%
	香港	各種電気通信サービス		3,547,071	3,444,892	-
29	MEDIATEK INC	株式	2,000	1,739.01	1,721.86	-	1.06%
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,478,020	3,443,720	-
30	CHINA MOBILE LIMITED	株式	3,000	1,089.15	1,142.54	-	1.05%
	香港	無線通信サービス		3,267,462	3,427,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
株式	95.54%
投資信託受益証券	1.83%
投資証券	0.89%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	20.85%
半導体・半導体製造装置		7.50%
石油・ガス・消耗燃料		5.61%
金属・鉱業		5.44%
食品・生活必需品小売り		3.78%
保険		3.30%
各種電気通信サービス		3.30%
自動車		3.26%
不動産管理・開発		3.24%
建設・土木		3.18%
電子装置・機器・部品		3.07%
コングロマリット		2.96%
化学		2.91%
コンピュータ・周辺機器		2.39%
ホテル・レストラン・レジャー		2.25%
無線通信サービス		2.14%
運送インフラ		2.05%
電力		2.01%
家庭用耐久財		1.68%
商業サービス・用品		1.57%
タバコ		1.08%
バイオテクノロジー		0.95%
陸運・鉄道		0.85%
食品		0.83%
電気設備		0.80%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.77%
ソフトウェア		0.68%
パーソナル用品		0.68%
エネルギー設備・サービス		0.64%
水道		0.63%
建設資材		0.61%
機械		0.59%
通信機器		0.59%
建設関連製品		0.59%
繊維・アパレル・贅沢品		0.54%
航空貨物・物流サービス		0.51%
専門小売り		0.50%
商社・流通業		0.47%
各種金融サービス		0.42%
ヘルスケア機器・用品		0.32%
合計		95.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。