有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	17,000	555.83	575.39	-	4.17%
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,449,110	9,781,630	-
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	1,414	5,972.13	6,111.96	-	3.68%
	オーストラリア	商業銀行		8,444,593	8,642,322	-
3	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	2,648	1,963.21	2,024.49	-	2.28%
	オーストラリア	商業銀行		5,198,591	5,360,852	-
4	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	2,213	2,358.37	2,420.43	-	2.28%
	オーストラリア	商業銀行		5,219,075	5,356,419	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	85,000	58.28	59.62	-	2.16%
	中国	商業銀行		4,953,953	5,068,363	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	67,000	72.54	70.93	-	2.02%
	中国	商業銀行		4,860,809	4,752,591	-
7	CSL LIMITED	株式	480	9,005.33	9,230.80	-	1.89%
	オーストラリア	バイオテクノロジー		4,322,559	4,430,784	-
8	WESFARMERS LTD	株式	1,305	3,248.45	3,363.93	-	1.87%
	オーストラリア	食品・生活必需品小売り		4,239,235	4,389,940	-
9	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	株式	5,186	835.10	835.10	-	1.84%
	韓国	資本市場		4,330,864	4,330,864	-
10	SYDNEY AIRPORT	株式	6,996	561.70	589.98	-	1.76%
	オーストラリア	運送インフラ		3,929,681	4,127,539	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	12,684	281.01	290.13	-	1.57%
	台湾	電子装置・機器・部品		3,564,356	3,680,135	-
12	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,400	2,467.21	2,543.94	-	1.52%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		3,454,105	3,561,516	-
13	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	51,800	60.40	67.60	-	1.49%
	インドネシア	食品		3,128,720	3,501,680	-
14	JIANGSU EXPRESS	株式	22,000	145.36	147.25	-	1.38%
	中国	運送インフラ		3,198,096	3,239,552	-
15	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	株式	1,200	2,550.67	2,585.66	-	1.32%
	香港	各種金融サービス		3,060,804	3,102,799	-
16	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	46,800	66.30	65.30	-	1.30%
	フィリピン	不動産管理・開発		3,102,840	3,056,297	-
17	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	株式	18,100	167.80	166.40	-	1.28%
	インドネシア	複合小売り		3,037,180	3,011,840	-
18	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	株式	36,015	81.33	81.49	-	1.25%
	台湾	商業銀行		2,929,352	2,935,222	-
19	BHP BILLITON LTD	株式	1,852	1,557.84	1,568.84	-	1.24%
	オーストラリア	金属・鉱業		2,885,128	2,905,497	-
20	DOOSAN CORP	株式	270	9,682.40	10,566.84	-	1.22%
	韓国	コングロマリット		2,614,248	2,853,049	-
21	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	1,154	2,453.56	2,460.50	-	1.21%
	インド	建設・土木		2,831,417	2,839,428	-
22	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	8,000	345.24	349.28	-	1.19%
	香港	不動産管理・開発		2,761,992	2,794,296	-
23	UNITED OVERSEAS BANK LTD	株式	1,900	1,453.80	1,446.07	-	1.17%
	シンガポール	商業銀行		2,762,227	2,747,534	-
24	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,374	735.32	763.60	-	1.10%
	オーストラリア	-		2,480,975	2,576,397	-
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	22,300	114.40	115.40	-	1.10%
	インドネシア	商業銀行		2,551,120	2,573,420	-
26	AUSNET SERVICES	株式	18,732	133.55	136.69	-	1.09%
	オーストラリア	電力		2,501,696	2,560,559	-
27	TAIWAN MOBILE CO LTD	株式	7,000	370.01	365.12	-	1.09%
	台湾	無線通信サービス		2,590,070	2,555,840	-
28	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	株式	3,000	865.53	850.86	-	1.09%
	台湾	食品・生活必需品小売り		2,596,590	2,552,580	-
29	SUNCORP GROUP LTD	株式	2,378	1,011.06	1,051.91	-	1.07%
	オーストラリア	保険		2,404,317	2,501,461	-
30	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	70,700	33.28	34.72	-	1.05%
	インドネシア	各種電気通信サービス		2,352,896	2,454,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	89.42%
投資信託受益証券	3.91%
投資証券	0.96%
合計	94.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	21.47%
半導体・半導体製造装置		6.36%
食品・生活必需品小売り		4.92%
各種電気通信サービス		4.72%
電力		3.82%
運送インフラ		3.14%
不動産管理・開発		3.11%
食品		2.93%
電子装置・機器・部品		2.64%
自動車		2.46%
各種金融サービス		2.31%
インターネットソフトウェア・サービス		2.06%
保険		2.03%
無線通信サービス		1.96%
複合小売り		1.92%
バイオテクノロジー		1.89%
資本市場		1.84%
建設・土木		1.81%
金属・鉱業		1.76%
医薬品		1.46%
コングロマリット		1.22%
メディア		1.21%
石油・ガス・消耗燃料		1.13%
建設資材		0.99%
水道		0.97%
家庭用耐久財		0.95%
情報技術サービス		0.87%
自動車部品		0.87%
化学		0.82%
電気設備		0.72%
陸運・鉄道		0.70%
パーソナル用品		0.61%
ホテル・レストラン・レジャー		0.48%
家庭用品		0.48%
紙製品・林産品		0.45%
ガス		0.43%
商社・流通業		0.43%
建設関連製品		0.40%
機械		0.32%
消費者金融		0.29%
繊維・アパレル・贅沢品		0.27%
インターネット販売・カタログ販売		0.19%
合計		89.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。