有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年2月12日)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成27年 2月11日が休日のため、当特定期間末日を平成27年 2月12日としております。このため、当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 (平成26年 8月11日現在)		当期 (平成27年 2月12日現在)
1.	投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
		期首元本額	17,191,401,176円	期首元本額	22,182,292,634円
		期中追加設定元本額	8,100,858,801円	期中追加設定元本額	2,440,820,694円
		期中一部解約元本額	3,109,967,343円	期中一部解約元本額	4,341,856,161円
2.	元本の欠損		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,853,542,534円であります。		貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,117,681,668円であります。
3.	特定期間末日における受益権の総数		22,182,292,634口		20,281,257,167口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 8月11日			当期 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月12日
分配金の計算過程		(平成26年 2月13日から 平成26年 3月11日までの 計算期間)			(平成26年 8月12日から 平成26年 9月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		227,079,020円			288,849,915円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		414,110,837円			571,633,850円
分配準備積立金額		112,697,783円			164,830,613円
当ファンドの分配対象収益額		753,887,640円			1,025,314,378円
当ファンドの期末残存口数		17,770,057,774口			22,031,577,531口
1万口当たり収益分配対象額		424.23円			465.37円
1万口当たり分配金額		120.00円			100.00円
収益分配金金額		213,240,693円			220,315,775円
		(平成26年 3月12日から 平成26年 4月11日までの 計算期間)			(平成26年 9月12日から 平成26年10月14日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		232,869,417円			271,562,242円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		442,703,232円			566,093,144円
分配準備積立金額		124,003,307円			225,713,707円
当ファンドの分配対象収益額		799,575,956円			1,063,369,093円
当ファンドの期末残存口数		18,595,077,704口			21,628,985,705口
1万口当たり収益分配対象額		429.98円			491.62円
1万口当たり分配金額		120.00円			100.00円
収益分配金金額		223,140,932円			216,289,857円
		(平成26年 4月12日から 平成26年 5月12日までの 計算期間)			(平成26年10月15日から 平成26年11月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		247,270,419円			278,399,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		487,981,600円			561,559,661円
分配準備積立金額		132,509,729円			273,165,579円
当ファンドの分配対象収益額		867,761,748円			1,113,124,478円
当ファンドの期末残存口数		19,992,262,406口			21,277,962,858口
1万口当たり収益分配対象額		434.04円			523.11円
1万口当たり分配金額		120.00円			100.00円
収益分配金金額		239,907,148円			212,779,628円
		(平成26年 5月13日から 平成26年 6月11日までの 計算期間)			(平成26年11月12日から 平成26年12月11日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		271,577,486円			265,449,285円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		535,708,526円			553,501,380円
分配準備積立金額		136,712,276円			324,611,378円
当ファンドの分配対象収益額		943,998,288円			1,143,562,043円
当ファンドの期末残存口数		21,390,766,717口			20,717,433,083口
1万口当たり収益分配対象額		441.30円			551.96円
1万口当たり分配金額		120.00円			100.00円
収益分配金金額		256,689,200円			207,174,330円
		(平成26年 6月12日から 平成26年 7月11日までの 計算期間)			(平成26年12月12日から 平成27年 1月13日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		284,036,869円			264,647,212円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		574,989,363円			556,225,954円
分配準備積立金額		149,395,975円			375,076,056円
当ファンドの分配対象収益額		1,008,422,207円			1,195,949,222円
当ファンドの期末残存口数		22,509,279,656口			20,582,285,917口
1万口当たり収益分配対象額		447.99円			581.05円
1万口当たり分配金額		120.00円			100.00円
収益分配金金額		270,111,355円			205,822,859円
		(平成26年 7月12日から 平成26年 8月11日までの 計算期間)			(平成27年 1月14日から 平成27年 2月12日までの 計算期間)
費用控除後の配当等収益額		277,397,881円			266,242,190円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円			0円
収益調整金額		571,442,487円			554,388,464円
分配準備積立金額		158,179,962円			422,421,408円
当ファンドの分配対象収益額		1,007,020,330円			1,243,052,062円
当ファンドの期末残存口数		22,182,292,634口			20,281,257,167口
1万口当たり収益分配対象額		453.96円			612.90円
1万口当たり分配金額		120.00円			100.00円
収益分配金金額		266,187,511円			202,812,571円

(金融商品に関する注記)

項目	前期 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 8月11日	当期 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月12日
1.金融商品の状況に関する事項	・金融商品に対する取組方針	・金融商品に対する取組方針
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	・金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券関係に関する注記)」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
	・金融商品に係るリスク管理体制	・金融商品に係るリスク管理体制
	委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への管理を行っております。	同左
	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
2.金融商品の時価等に関する事項	・貸借対照表計上額、時価及びその差額	・貸借対照表計上額、時価及びその差額
	貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
	・時価の算定方法	・時価の算定方法
	投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成26年 2月13日 至 平成26年 8月11日	当期 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月12日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△523,228,911	△222,202,167
合計	△523,228,911	△222,202,167

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

項目	前期 (平成26年 8月11日現在)	当期 (平成27年 2月12日現在)
1口当たり純資産の額	0.4656円	0.4518円
(1万口当たり)	(4,656円)	(4,518円)