有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年12月26日至令和1年6月24日	当期自令和1年6月25日至令和1年12月23日
営業収益
有価証券売買等損益	30,786,514	△4,726,188
営業収益合計	30,786,514	△4,726,188
営業費用
支払利息	1,553	1,341
受託者報酬	310,079	296,115
委託者報酬	5,479,013	5,232,192
その他費用	36,308	34,660
営業費用合計	5,826,953	5,564,308
営業利益又は営業損失(△)	24,959,561	△10,290,496
経常利益又は経常損失(△)	24,959,561	△10,290,496
当期純利益又は当期純損失(△)	24,959,561	△10,290,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,381	△143,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△239,226,466	△208,302,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,548,013	14,643,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,548,013	14,643,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,589,316	2,567,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,589,316	2,567,108
分配金	12,861,190	12,100,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△208,302,779	△218,473,626