有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年6月24日至 2020年12月23日	当期自 2020年12月24日至 2021年6月23日
営業収益
受取利息	2	3
有価証券売買等損益	△1,442,667	△9,356,423
営業収益合計	△1,442,665	△9,356,420
営業費用
支払利息	1,277	461
受託者報酬	267,128	239,191
委託者報酬	4,720,018	4,226,532
その他費用	29,452	26,140
営業費用合計	5,017,875	4,492,324
営業利益又は営業損失(△)	△6,460,540	△13,848,744
経常利益又は経常損失(△)	△6,460,540	△13,848,744
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,460,540	△13,848,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△60,143	△258,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△193,118,498	△202,511,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,097,776	25,579,023
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,097,776	25,579,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,270,691	1,076,295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,270,691	1,076,295
分配金	10,819,724	9,008,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△202,511,534	△200,607,802