有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年6月24日至 2021年12月23日	当期自 2021年12月24日至 2022年6月23日
営業収益
受取利息	7	11
有価証券売買等損益	3,441,251	△13,358,728
営業収益合計	3,441,258	△13,358,717
営業費用
支払利息	785	679
受託者報酬	218,630	202,660
委託者報酬	3,863,238	3,580,968
その他費用	23,884	22,145
営業費用合計	4,106,537	3,806,452
営業利益又は営業損失(△)	△665,279	△17,165,169
経常利益又は経常損失(△)	△665,279	△17,165,169
当期純利益又は当期純損失(△)	△665,279	△17,165,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,734	△239,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△200,607,802	△193,989,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,477,445	18,540,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,477,445	18,540,733
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	646,217	4,016,936
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	646,217	4,016,936
分配金	4,529,902	2,555,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△193,989,489	△198,946,723