有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年12月24日至 2021年6月23日	当期自 2021年6月24日至 2021年12月23日
営業収益
受取利息	3	7
有価証券売買等損益	△9,356,423	3,441,251
営業収益合計	△9,356,420	3,441,258
営業費用
支払利息	461	785
受託者報酬	239,191	218,630
委託者報酬	4,226,532	3,863,238
その他費用	26,140	23,884
営業費用合計	4,492,324	4,106,537
営業利益又は営業損失(△)	△13,848,744	△665,279
経常利益又は経常損失(△)	△13,848,744	△665,279
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,848,744	△665,279
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△258,434	17,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△202,511,534	△200,607,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,579,023	12,477,445
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,579,023	12,477,445
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,076,295	646,217
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,076,295	646,217
分配金	9,008,686	4,529,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△200,607,802	△193,989,489