有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年6月24日至 2023年12月25日	当期自 2023年12月26日至 2024年6月24日
営業収益
受取利息	45	976
有価証券売買等損益	△5,276,293	△2,656,379
営業収益合計	△5,276,248	△2,655,403
営業費用
支払利息	1,276	125
受託者報酬	151,384	134,755
委託者報酬	2,675,020	2,381,393
その他費用	16,515	14,706
営業費用合計	2,844,195	2,530,979
営業利益又は営業損失(△)	△8,120,443	△5,186,382
経常利益又は経常損失(△)	△8,120,443	△5,186,382
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,120,443	△5,186,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△118,847	△88,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△191,492,197	△179,459,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,140,814	13,751,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,140,814	13,751,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,138,434	2,473,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,138,434	2,473,579
分配金	1,968,351	1,787,832
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△179,459,764	△175,067,753