有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月25日至令和1年12月23日	当期自令和1年12月24日至令和2年6月23日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,726,188	30,291,516
営業収益合計	△4,726,188	30,291,516
営業費用
支払利息	1,341	1,434
受託者報酬	296,115	282,510
委託者報酬	5,232,192	4,991,686
その他費用	34,660	31,497
営業費用合計	5,564,308	5,307,127
営業利益又は営業損失(△)	△10,290,496	24,984,389
経常利益又は経常損失(△)	△10,290,496	24,984,389
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,290,496	24,984,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△143,083	206,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△208,302,779	△218,473,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,643,811	13,140,750
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,643,811	13,140,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,567,108	1,188,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,567,108	1,188,458
分配金	12,100,137	11,374,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△218,473,626	△193,118,498