臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成25年10月28日にファンドの第37期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第37期
計算期間	自 平成25年9月27日 至 平成25年10月28日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	12,106,862,535	円
Ⅱ 負債総額	61,451,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,045,410,812	円
Ⅳ 発行済口数	11,333,143,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0628	円

平成25年11月26日にファンドの第38期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第38期
計算期間	自 平成25年10月29日 至 平成25年11月26日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	12,027,149,216	円
Ⅱ 負債総額	74,744,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,952,404,586	円
Ⅳ 発行済口数	11,314,809,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564	円

平成25年12月26日にファンドの第39期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第39期
計算期間	自 平成25年11月27日 至 平成25年12月26日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,706,431,531	円
Ⅱ 負債総額	264,611,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,441,820,459	円
Ⅳ 発行済口数	10,848,303,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0547	円