臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年1月27日にファンドの第40期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第40期
計算期間	自 平成25年12月27日 至 平成26年1月27日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,284,751,297	円
Ⅱ 負債総額	74,479,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,210,271,593	円
Ⅳ 発行済口数	10,738,355,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0439	円

平成26年2月26日にファンドの第41期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第41期
計算期間	自 平成26年1月28日 至 平成26年2月26日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,384,529,479	円
Ⅱ 負債総額	77,037,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,307,491,985	円
Ⅳ 発行済口数	10,745,098,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0523	円

平成26年3月26日にファンドの第42期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第42期
計算期間	自 平成26年2月27日 至 平成26年3月26日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,369,656,267	円
Ⅱ 負債総額	64,520,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,305,135,628	円
Ⅳ 発行済口数	10,696,747,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0569	円