臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年7月28日にファンドの第46期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第46期
計算期間	自 平成26年6月27日 至 平成26年7月28日
1万口当たり収益分配金	25	円
期末純資産総額	11,263,945,225	円
期末受益権口数	10,503,159,725	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,724	円
期中騰落率	0.35	%

平成26年8月26日にファンドの第47期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第47期
計算期間	自 平成26年7月29日 至 平成26年8月26日
1万口当たり収益分配金	25	円
期末純資産総額	11,393,739,538	円
期末受益権口数	10,594,084,003	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,755	円
期中騰落率	0.52	%

平成26年9月26日にファンドの第48期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第48期
計算期間	自 平成26年8月27日 至 平成26年9月26日
1万口当たり収益分配金	25	円
期末純資産総額	11,078,997,253	円
期末受益権口数	10,370,284,416	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,683	円
期中騰落率	△0.44	%