臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

計算期間	第64計算期間 自 平成27年12月29日 至 平成28年 1月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,739,720,325円
期末受益権口数	9,581,906,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,165円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 1月27日 至 平成28年 2月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,978,457,752円
期末受益権口数	9,656,846,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,333円
期中騰落率	2.05%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 2月27日 至 平成28年 3月28日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,873,703,660円
期末受益権口数	9,499,597,947口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,394円
期中騰落率	0.98%