臨時報告書(内国特定有価証券)

「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年4月28日にファンドの第43期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第43期
計算期間	自 平成26年3月27日 至 平成26年4月28日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,532,115,821	円
Ⅱ 負債総額	67,344,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,464,771,290	円
Ⅳ 発行済口数	10,797,425,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0618	円

平成26年5月26日にファンドの第44期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第44期
計算期間	自 平成26年4月29日 至 平成26年5月26日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,488,699,266	円
Ⅱ 負債総額	104,232,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,384,466,991	円
Ⅳ 発行済口数	10,719,040,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0621	円

平成26年6月26日にファンドの第45期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
期 別	第45期
計算期間	自 平成26年5月27日 至 平成26年6月26日
1万口当たり収益分配金	25.00	円
Ⅰ 資産総額	11,477,280,081	円
Ⅱ 負債総額	43,629,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,433,650,515	円
Ⅳ 発行済口数	10,674,058,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712	円