臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

計算期間	第58計算期間 自 平成27年 6月27日 至 平成27年 7月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,606,732,658円
期末受益権口数	9,126,859,438口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,526円
期中騰落率	△0.85%

計算期間	第59計算期間 自 平成27年 7月28日 至 平成27年 8月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,346,000,753円
期末受益権口数	9,014,730,003口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,367円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第60計算期間 自 平成27年 8月27日 至 平成27年 9月28日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,258,266,445円
期末受益権口数	8,972,380,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,319円
期中騰落率	△0.08%