臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

計算期間	第67計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,883,335,891円
期末受益権口数	9,532,813,885口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,368円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第68計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	9,888,312,818円
期末受益権口数	9,713,570,888口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,180円
期中騰落率	△1.43%

計算期間	第69計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	10,248,062,020円
期末受益権口数	10,147,426,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,099円
期中騰落率	△0.40%