- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
| 通貨分散ボンドオープン | (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,471,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,088,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,965,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8451 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,451 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | (平成26年9月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,357,983,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,357,983,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,473,565,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7618 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,618 | 円) |
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