- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(平成27年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 通貨分散ボンドオープン | ||
| Ⅰ 資産総額 | 401,896,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,618,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,748,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,727 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,756,369,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,756,369,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,210,870,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,990 | 円) |
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