- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(平成28年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 通貨分散ボンドオープン | ||
| Ⅰ 資産総額 | 305,260,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,032,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 458,529,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6652 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,652 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,736,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,731,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,070,342,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,262 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
