- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(平成28年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 通貨分散ボンドオープン | ||
| Ⅰ 資産総額 | 361,545,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,290,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 484,481,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7457 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,457 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,569,347,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,569,347,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,132,326,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,739 | 円) |
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