- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(平成29年9月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 223,620,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,461,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 307,714,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,262 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,300,839,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,300,838,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,897,024,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,400 | 円) |
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