- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(平成27年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 通貨分散ボンドオープン | ||
| Ⅰ 資産総額 | 466,463,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,170,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 465,292,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 552,914,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8415 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,415 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,153,388,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,153,388,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,305,753,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,013 | 円) |
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