- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 230,791,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,618,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,668,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,953 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
純資産額計算書
| 通貨分散外国債券マザーファンド | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,188,312,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,188,311,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,957,832,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6285 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,285 | 円) |
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