有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間(平成18年3月28日から平成18年9月25日まで)	15,085,182,385	522,438,856
第2期特定期間(平成18年9月26日から平成19年3月26日まで)	2,388,469,744	3,533,359,113
第3期特定期間(平成19年3月27日から平成19年9月25日まで)	2,380,582,050	1,992,851,925
第4期特定期間(平成19年9月26日から平成20年3月24日まで)	1,033,581,566	2,220,440,833
第5期特定期間(平成20年3月25日から平成20年9月24日まで)	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間(平成20年9月25日から平成21年3月24日まで)	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間(平成21年3月25日から平成21年9月24日まで)	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間(平成21年9月25日から平成22年3月24日まで)	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間(平成22年3月25日から平成22年9月24日まで)	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間(平成22年9月25日から平成23年3月24日まで)	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間(平成23年3月25日から平成23年9月26日まで)	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間(平成23年9月27日から平成24年3月26日まで)	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間(平成24年3月27日から平成24年9月24日まで)	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間(平成24年9月25日から平成25年3月25日まで)	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間(平成25年3月26日から平成25年9月24日まで)	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間(平成25年9月25日から平成26年3月24日まで)	70,740,214	287,761,446

※設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,675,186,500	97.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		90,649,984	2.41
合計(純資産総額)		3,765,836,484	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	73,800	2,600.00	191,880,000	2,833	209,075,400	5.55
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	46,000	3,754.86	172,723,710	4,031	185,426,000	4.92
3	日本	株式	花王	化学	48,000	3,467.98	166,463,165	3,847	184,656,000	4.90
4	日本	株式	電通	サービス業	43,000	4,235.00	182,105,000	4,200	180,600,000	4.80
5	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	66,000	2,604.81	171,917,950	2,571	169,686,000	4.51
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	30,000	5,382.68	161,480,629	5,540	166,200,000	4.41
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,000	5,723.73	171,712,086	5,442	163,260,000	4.34
8	日本	株式	IHI	機械	400,000	437.00	174,800,000	407	162,800,000	4.32
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	48,000	3,319.72	159,346,972	3,356	161,088,000	4.28
10	日本	株式	クボタ	機械	120,000	1,642.15	197,058,189	1,314	157,680,000	4.19
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,300	6,150.00	174,045,000	5,516	156,102,800	4.15
12	日本	株式	小松製作所	機械	69,000	2,117.00	146,073,000	2,252	155,388,000	4.13
13	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	55,000	2,725.84	149,921,553	2,818	154,990,000	4.12
14	日本	株式	楽天	サービス業	115,000	1,511.80	173,857,650	1,322	152,030,000	4.04
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	31,500	5,290.00	166,635,000	4,652	146,538,000	3.89
16	日本	株式	オリックス	その他金融業	99,000	1,636.73	162,037,043	1,477	146,223,000	3.88
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,000	3,440.00	165,120,000	3,011	144,528,000	3.84
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,000	6,380.00	146,740,000	5,901	135,723,000	3.60
19	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	371,000	387.00	143,577,000	358	132,818,000	3.53
20	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	295,000	626.21	184,732,206	444	130,980,000	3.48
21	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	74,000	2,125.00	157,250,000	1,721	127,354,000	3.38
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	25,000	4,642.85	116,071,420	4,685	117,125,000	3.11
23	日本	株式	三井物産	卸売業	45,000	1,400.00	63,000,000	1,449	65,205,000	1.73
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,100	5,260.00	79,426,000	4,033	60,898,300	1.62
25	日本	株式	良品計画	小売業	4,400	10,552.06	46,429,093	11,480	50,512,000	1.34
26	日本	株式	JSR	化学	20,000	1,966.03	39,320,600	1,675	33,500,000	0.89
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	50,000	479.77	23,988,799	496	24,800,000	0.66

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	97.59
合計	97.59

3.株式の業種別の投資比率

業種	投資比率(%)
機械	16.24
サービス業	14.38
情報・通信業	11.20
化学	10.21
小売業	9.38
食料品	9.05
その他金融業	8.39
輸送用機器	8.04
保険業	3.84
ガラス・土石製品	3.53
卸売業	1.73
銀行業	1.62
合計	97.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。