有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成18年 3月28日～平成18年 9月25日	15,085,182,385	522,438,856
第2期特定期間	平成18年 9月26日～平成19年 3月26日	2,388,469,744	3,533,359,113
第3期特定期間	平成19年 3月27日～平成19年 9月25日	2,380,582,050	1,992,851,925
第4期特定期間	平成19年 9月26日～平成20年 3月24日	1,033,581,566	2,220,440,833
第5期特定期間	平成20年 3月25日～平成20年 9月24日	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間	平成20年 9月25日～平成21年 3月24日	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間	平成21年 3月25日～平成21年 9月24日	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月24日	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間	平成22年 3月25日～平成22年 9月24日	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月24日	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	70,740,214	287,761,446
第17期特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	7,797,644	161,823,560
第18期特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	27,626,178	198,095,323

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,777,598,710	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,320,562	3.49
合計(純資産総額)		2,877,919,272	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	第一生命保険	保険業	71,200	1,738.79	123,801,848	1,974.00	140,548,800	4.88
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	163,900	704.65	115,492,135	855.90	140,282,010	4.87
3	日本	株式	T&D ホールディングス	保険業	78,500	1,443.01	113,276,285	1,734.50	136,158,250	4.73
4	日本	株式	良品計画	小売業	7,000	14,482.28	101,375,960	19,090.00	133,630,000	4.64
5	日本	株式	三井住友 トラスト・ ホールディングス	銀行業	245,000	485.66	118,986,700	530.30	129,923,500	4.51
6	日本	株式	ファースト リテイリング	小売業	2,700	46,712.99	126,125,075	47,295.00	127,696,500	4.44
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,700	7,657.00	112,557,900	8,358.00	122,862,600	4.27
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	82,300	1,280.70	105,401,610	1,480.00	121,804,000	4.23
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	34,000	3,671.02	124,814,680	3,561.50	121,091,000	4.21
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	39,800	2,995.79	119,232,655	3,016.00	120,036,800	4.17
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,500	2,248.20	102,293,100	2,590.50	117,867,750	4.10
12	日本	株式	イオン	小売業	76,600	1,367.22	104,729,052	1,491.00	114,210,600	3.97
13	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	15,100	6,430.00	97,093,000	7,530.00	113,703,000	3.95
14	日本	株式	花王	化学	19,600	4,815.00	94,374,000	5,749.00	112,680,400	3.92
15	日本	株式	安川電機	電気機器	66,300	1,605.00	106,411,500	1,660.00	110,058,000	3.82
16	日本	株式	TDK	電気機器	12,400	7,410.00	91,884,000	8,650.00	107,260,000	3.73
17	日本	株式	日東電工	化学	13,900	6,811.00	94,672,900	7,697.00	106,988,300	3.72
18	日本	株式	クボタ	機械	57,000	1,812.00	103,284,000	1,876.50	106,960,500	3.72
19	日本	株式	信越化学工業	化学	14,300	8,044.00	115,029,200	7,355.00	105,176,500	3.65
20	日本	株式	TOTO	ガラス・ 土石製品	59,000	1,402.07	82,722,130	1,700.00	100,300,000	3.49
21	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	36,300	2,869.45	104,161,035	2,710.00	98,373,000	3.42
22	日本	株式	リンナイ	金属製品	9,600	8,209.71	78,813,216	9,120.00	87,552,000	3.04
23	日本	株式	ディスコ	機械	7,200	9,740.00	70,128,000	10,960.00	78,912,000	2.74
24	日本	株式	三越伊勢丹 ホールディングス	小売業	36,800	1,538.09	56,601,712	1,944.00	71,539,200	2.49
25	日本	株式	沢井製薬	医薬品	7,600	7,370.55	56,016,180	6,840.00	51,984,000	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.95
		化学	15.46
		医薬品	1.81
		ガラス・土石製品	3.49
		鉄鋼	3.42
		金属製品	3.04
		機械	6.46
		電気機器	7.55
		輸送用機器	4.27
		卸売業	8.33
		小売業	15.53
		銀行業	9.39
		保険業	9.61
		不動産業	4.21
合計			96.51

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。