有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	平成20年 3月25日～平成20年 9月24日	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間	平成20年 9月25日～平成21年 3月24日	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間	平成21年 3月25日～平成21年 9月24日	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月24日	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間	平成22年 3月25日～平成22年 9月24日	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月24日	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	70,740,214	287,761,446
第17期特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	7,797,644	161,823,560
第18期特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	27,626,178	198,095,323
第19期特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	13,795,900	103,035,894
第20期特定期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月24日	7,200,475	44,505,758
第21期特定期間	平成28年 3月25日～平成28年 9月26日	6,430,460	30,677,363
第22期特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月24日	3,312,406	52,568,762
第23期特定期間	平成29年 3月25日～平成29年 9月25日	3,079,942	51,169,920
第24期特定期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	6,211,471	71,606,137

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,338,830,020	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,873,537	3.31
合計(純資産総額)		1,384,703,557	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,700	41,938.07	71,294,724	48,210.00	81,957,000	5.92
2	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	13,000	5,857.63	76,149,210	5,900.00	76,700,000	5.54
3	日本	株式	良品計画	小売業	2,000	37,318.27	74,636,557	37,550.00	75,100,000	5.42
4	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	8,500	8,049.60	68,421,615	8,780.00	74,630,000	5.39
5	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	12,600	5,231.49	65,916,799	5,650.00	71,190,000	5.14
6	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	16,150.00	64,600,000	17,140.00	68,560,000	4.95
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,700	16,363.54	60,545,131	18,480.00	68,376,000	4.94
8	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,300	8,360.00	61,028,000	9,170.00	66,941,000	4.83
9	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	7,300	9,408.54	68,682,369	9,000.00	65,700,000	4.74
10	日本	株式	TDK	電気機器	6,600	9,094.79	60,025,614	9,450.00	62,370,000	4.50
11	日本	株式	ソニー	電気機器	10,900	5,191.00	56,581,900	5,400.00	58,860,000	4.25
12	日本	株式	小糸製作所	電気機器	8,000	8,020.00	64,160,000	7,350.00	58,800,000	4.25
13	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	5,535.19	55,351,991	5,634.00	56,340,000	4.07
14	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	10,000	5,680.74	56,807,427	5,536.00	55,360,000	4.00
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,100	7,599.91	53,959,376	7,750.00	55,025,000	3.97
16	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	8,600	6,400.00	55,040,000	5,940.00	51,084,000	3.69
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,600	6,279.34	54,002,324	5,756.00	49,501,600	3.57
18	日本	株式	ローム	電気機器	4,100	12,510.00	51,291,000	10,220.00	41,902,000	3.03
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	500	65,250.00	32,625,000	66,970.00	33,485,000	2.42
20	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	18,000	1,869.96	33,659,280	1,775.00	31,950,000	2.31
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	22,115.97	30,962,358	21,055.00	29,477,000	2.13
22	日本	株式	信越化学工業	化学	2,400	11,564.26	27,754,224	11,005.00	26,412,000	1.91
23	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	27,740.00	27,740,000	23,560.00	23,560,000	1.70
24	日本	株式	ディスコ	機械	1,200	25,569.58	30,683,496	19,280.00	23,136,000	1.67
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	10,100	1,978.02	19,978,002	1,859.00	18,775,900	1.36
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	18,600	844.26	15,703,236	733.20	13,637,520	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	9.39
		化学	1.91
		医薬品	4.07
		機械	1.67
		電気機器	27.23
		輸送用機器	7.26
		陸運業	3.97
		情報・通信業	14.72
		小売業	24.13
		銀行業	0.98
		保険業	1.36
合計			96.69

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。