有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期特定期間	平成19年 9月26日～平成20年 3月24日	1,033,581,566	2,220,440,833
第5期特定期間	平成20年 3月25日～平成20年 9月24日	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間	平成20年 9月25日～平成21年 3月24日	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間	平成21年 3月25日～平成21年 9月24日	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月24日	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間	平成22年 3月25日～平成22年 9月24日	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月24日	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	70,740,214	287,761,446
第17期特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	7,797,644	161,823,560
第18期特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	27,626,178	198,095,323
第19期特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	13,795,900	103,035,894
第20期特定期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月24日	7,200,475	44,505,758
第21期特定期間	平成28年 3月25日～平成28年 9月26日	6,430,460	30,677,363
第22期特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月24日	3,312,406	52,568,762
第23期特定期間	平成29年 3月25日～平成29年 9月25日	3,079,942	51,169,920

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,447,525,050	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,410,868	2.65
合計(純資産総額)		1,486,935,918	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ルネサス エレクトロニクス	電気機器	61,000	1,104.44	67,371,033	1,450.00	88,450,000	5.95
2	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	9,200	6,784.87	62,420,804	9,550.00	87,860,000	5.91
3	日本	株式	日本電産	電気機器	5,600	10,621.77	59,481,912	14,995.00	83,972,000	5.65
4	日本	株式	信越化学工業	化学	6,500	9,953.13	64,695,397	11,910.00	77,415,000	5.21
5	日本	株式	SMC	機械	1,600	28,237.89	45,180,624	43,240.00	69,184,000	4.65
6	日本	株式	小糸製作所	電気機器	9,100	6,503.56	59,182,396	7,540.00	68,614,000	4.61
7	日本	株式	ディスコ	機械	2,500	13,970.00	34,925,000	26,130.00	65,325,000	4.39
8	日本	株式	三菱電機	電気機器	33,700	1,632.00	54,998,400	1,931.50	65,091,550	4.38
9	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,700	5,809.50	50,542,650	7,470.00	64,989,000	4.37
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	39,565.00	39,565,000	62,830.00	62,830,000	4.23
11	日本	株式	ファナック	電気機器	2,300	20,300.60	46,691,380	26,370.00	60,651,000	4.08
12	日本	株式	ソニー	電気機器	13,400	3,403.80	45,610,920	4,413.00	59,134,200	3.98
13	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	10,100	5,648.67	57,051,634	5,840.00	58,984,000	3.97
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	20,000	2,263.58	45,271,768	2,569.00	51,380,000	3.46
15	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	11,100	4,488.13	49,818,243	4,517.00	50,138,700	3.37
16	日本	株式	三菱UFJフィナ ンシャル・グループ	銀行業	61,600	752.74	46,368,784	762.50	46,970,000	3.16
17	日本	株式	日本航空	空運業	12,100	3,851.69	46,605,477	3,870.00	46,827,000	3.15
18	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・通信業	4,700	8,156.21	38,334,187	9,947.00	46,750,900	3.14
19	日本	株式	小松製作所	機械	12,000	2,707.50	32,490,000	3,697.00	44,364,000	2.98
20	日本	株式	ANAホール ディングス	空運業	10,000	4,384.60	43,846,026	4,346.00	43,460,000	2.92
21	日本	株式	第一生命ホール ディングス	保険業	19,600	1,997.26	39,146,384	2,142.50	41,993,000	2.82
22	日本	株式	T&Dホール ディングス	保険業	23,700	1,619.16	38,374,092	1,748.50	41,439,450	2.79
23	日本	株式	味の素	食料品	15,700	2,359.97	37,051,638	2,276.50	35,741,050	2.40
24	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	22,400	1,232.85	27,615,840	1,451.00	32,502,400	2.19
25	日本	株式	TDK	電気機器	3,400	8,076.34	27,459,580	8,670.00	29,478,000	1.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.02
		化学	5.21
		機械	12.03
		電気機器	38.31
		輸送用機器	6.15
		空運業	6.07
		情報・通信業	13.42
		銀行業	6.53
		保険業	5.61
合計			97.35

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。