有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期特定期間	平成18年 9月26日～平成19年 3月26日	2,388,469,744	3,533,359,113
第3期特定期間	平成19年 3月27日～平成19年 9月25日	2,380,582,050	1,992,851,925
第4期特定期間	平成19年 9月26日～平成20年 3月24日	1,033,581,566	2,220,440,833
第5期特定期間	平成20年 3月25日～平成20年 9月24日	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間	平成20年 9月25日～平成21年 3月24日	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間	平成21年 3月25日～平成21年 9月24日	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月24日	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間	平成22年 3月25日～平成22年 9月24日	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月24日	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	70,740,214	287,761,446
第17期特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	7,797,644	161,823,560
第18期特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	27,626,178	198,095,323
第19期特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	13,795,900	103,035,894
第20期特定期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月24日	7,200,475	44,505,758
第21期特定期間	平成28年 3月25日～平成28年 9月26日	6,430,460	30,677,363

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,799,634,320	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,972,772	3.23
合計(純資産総額)		1,859,607,092	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	12,000	8,558.00	102,696,000	10,170.00	122,040,000	6.56
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,700	5,670.19	89,021,983	6,602.00	103,651,400	5.57
3	日本	株式	小松製作所	機械	42,200	1,928.82	81,396,204	2,343.00	98,874,600	5.32
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,200	2,013.08	84,951,976	2,291.00	96,680,200	5.20
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	65,290.00	78,348,000	77,060.00	92,472,000	4.97
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	63,000	1,297.32	81,731,547	1,422.50	89,617,500	4.82
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,500	3,448.27	84,482,615	3,653.00	89,498,500	4.81
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	160,200	603.18	96,629,436	544.60	87,244,920	4.69
9	日本	株式	三井物産	卸売業	58,600	1,432.76	83,959,835	1,458.00	85,438,800	4.59
10	日本	株式	オービック	情報・通信業	15,400	6,332.51	97,520,654	5,460.00	84,084,000	4.52
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	54,100	1,618.77	87,575,667	1,541.00	83,368,100	4.48
12	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	20,600	3,780.38	77,875,828	3,995.00	82,297,000	4.43
13	日本	株式	ディスコ	機械	6,200	11,095.47	68,791,914	12,700.00	78,740,000	4.23
14	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	20,600	3,551.50	73,160,900	3,550.00	73,130,000	3.93
15	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	56,000	1,192.37	66,772,720	1,299.50	72,772,000	3.91
16	日本	株式	丸井グループ	小売業	47,100	1,459.72	68,752,812	1,475.00	69,472,500	3.74
17	日本	株式	ソニー	電気機器	20,600	2,912.91	60,005,946	3,361.00	69,236,600	3.72
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,300	6,067.65	68,564,445	6,079.00	68,692,700	3.69
19	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	59,900	1,170.82	70,132,118	1,145.00	68,585,500	3.69
20	日本	株式	良品計画	小売業	3,000	24,493.47	73,480,410	22,440.00	67,320,000	3.62
21	日本	株式	花王	化学	12,200	6,065.14	73,994,708	5,405.00	65,941,000	3.55
22	日本	株式	しまむら	小売業	2,900	12,743.75	36,956,901	13,450.00	39,005,000	2.10
23	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	4,000	2,878.19	11,512,760	2,868.00	11,472,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.55
		機械	9.55
		電気機器	20.08
		輸送用機器	11.30
		情報・通信業	10.10
		卸売業	9.79
		小売業	13.88
		銀行業	13.44
		保険業	4.48
		サービス業	0.62
合計			96.77

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。