有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成18年 3月28日～平成18年 9月25日	15,085,182,385	522,438,856
第2期特定期間	平成18年 9月26日～平成19年 3月26日	2,388,469,744	3,533,359,113
第3期特定期間	平成19年 3月27日～平成19年 9月25日	2,380,582,050	1,992,851,925
第4期特定期間	平成19年 9月26日～平成20年 3月24日	1,033,581,566	2,220,440,833
第5期特定期間	平成20年 3月25日～平成20年 9月24日	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間	平成20年 9月25日～平成21年 3月24日	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間	平成21年 3月25日～平成21年 9月24日	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月24日	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間	平成22年 3月25日～平成22年 9月24日	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月24日	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	70,740,214	287,761,446
第17期特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	7,797,644	161,823,560
第18期特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	27,626,178	198,095,323
第19期特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	13,795,900	103,035,894

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,304,485,120	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,302,609	2.05
合計(純資産総額)		2,352,787,729	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	37,000	3,090.80	114,359,786	3,480.00	128,760,000	5.47
2	日本	株式	日本電産	電気機器	12,200	9,254.67	112,906,984	9,173.00	111,910,600	4.76
3	日本	株式	第一生命保険	保険業	52,700	1,793.36	94,510,507	2,115.00	111,460,500	4.74
4	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	278,000	375.71	104,447,380	400.00	111,200,000	4.73
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	50,000	2,263.95	113,197,750	2,212.50	110,625,000	4.70
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,200	17,411.05	107,948,526	17,355.00	107,601,000	4.57
7	日本	株式	花王	化学	17,000	4,815.00	81,855,000	6,239.00	106,063,000	4.51
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,000	1,593.78	95,626,846	1,765.00	105,900,000	4.50
9	日本	株式	沢井製薬	医薬品	13,600	7,263.05	98,777,480	7,770.00	105,672,000	4.49
10	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	40,800	2,419.73	98,724,984	2,501.00	102,040,800	4.34
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,300	6,030.18	104,322,162	5,870.00	101,551,000	4.32
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,400	10,756.21	90,352,170	11,570.00	97,188,000	4.13
13	日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,900	5,992.01	101,264,969	5,662.00	95,687,800	4.07
14	日本	株式	クボタ	機械	50,000	1,812.00	90,600,000	1,891.00	94,550,000	4.02
15	日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	114,200	704.65	80,471,030	790.60	90,286,520	3.84
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	14,000	5,437.37	76,123,243	6,420.00	89,880,000	3.82
17	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	50,000	1,705.63	85,281,500	1,746.00	87,300,000	3.71
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	21,700	4,629.12	100,451,904	3,990.00	86,583,000	3.68
19	日本	株式	SUMCO	金属製品	70,000	1,283.21	89,824,998	1,228.00	85,960,000	3.65
20	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	182,000	485.66	88,390,120	467.70	85,121,400	3.62
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	64,374.91	77,249,902	63,580.00	76,296,000	3.24
22	日本	株式	参天製薬	医薬品	40,000	1,639.97	65,598,916	1,651.00	66,040,000	2.81
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	35,000	1,423.96	49,838,736	1,421.50	49,752,500	2.11
24	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	35,000	1,430.15	50,055,467	1,392.00	48,720,000	2.07
25	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	32,000	1,827.79	58,489,280	1,510.50	48,336,000	2.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.51
		医薬品	11.80
		ガラス・土石製品	4.73
		非鉄金属	2.05
		金属製品	3.65
		機械	4.02
		電気機器	18.05
		輸送用機器	11.93
		陸運業	4.13
		倉庫・運輸関連業	3.71
		情報・通信業	8.14
		卸売業	4.70
		銀行業	7.46
		保険業	4.74
		その他金融業	4.34
合計			97.95

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。