有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期特定期間	平成19年 3月27日～平成19年 9月25日	2,380,582,050	1,992,851,925
第4期特定期間	平成19年 9月26日～平成20年 3月24日	1,033,581,566	2,220,440,833
第5期特定期間	平成20年 3月25日～平成20年 9月24日	362,745,265	3,611,740,484
第6期特定期間	平成20年 9月25日～平成21年 3月24日	935,811,271	1,254,374,612
第7期特定期間	平成21年 3月25日～平成21年 9月24日	555,616,041	1,813,540,918
第8期特定期間	平成21年 9月25日～平成22年 3月24日	212,210,118	1,560,986,553
第9期特定期間	平成22年 3月25日～平成22年 9月24日	156,844,260	798,921,835
第10期特定期間	平成22年 9月25日～平成23年 3月24日	286,579,329	1,137,546,454
第11期特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	46,105,480	903,663,244
第12期特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	75,498,455	502,959,303
第13期特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	106,610,989	325,264,283
第14期特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	92,742,452	1,327,903,128
第15期特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	361,244,268	988,416,664
第16期特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	70,740,214	287,761,446
第17期特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	7,797,644	161,823,560
第18期特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	27,626,178	198,095,323
第19期特定期間	平成27年 3月25日～平成27年 9月24日	13,795,900	103,035,894
第20期特定期間	平成27年 9月25日～平成28年 3月24日	7,200,475	44,505,758
第21期特定期間	平成28年 3月25日～平成28年 9月26日	6,430,460	30,677,363
第22期特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月24日	3,312,406	52,568,762

(参考)
明治安田ジャパン・セレクト・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,958,136,190	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,754,943	3.06
合計(純資産総額)		2,019,891,133	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小松製作所	機械	36,200	2,707.50	98,011,500	2,972.00	107,586,400	5.33
2	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	73,900	1,232.85	91,108,078	1,397.00	103,238,300	5.11
3	日本	株式	ファナック	電気機器	4,500	20,300.60	91,352,729	22,655.00	101,947,500	5.05
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	39,565.00	87,043,000	44,800.00	98,560,000	4.88
5	日本	株式	SMC	機械	3,100	28,237.89	87,537,466	31,390.00	97,309,000	4.82
6	日本	株式	ディスコ	機械	5,500	13,970.00	76,835,000	17,620.00	96,910,000	4.80
7	日本	株式	ソニー	電気機器	25,500	3,403.80	86,797,043	3,759.00	95,854,500	4.75
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	63,000	1,494.00	94,122,000	1,512.00	95,256,000	4.72
9	日本	株式	電通	サービス業	15,000	5,637.60	84,564,098	6,280.00	94,200,000	4.66
10	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・通信業	10,500	8,084.01	84,882,145	8,442.00	88,641,000	4.39
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,900	3,782.47	82,836,271	3,706.00	81,161,400	4.02
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,000	1,588.12	80,994,120	1,576.00	80,376,000	3.98
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	51,000	1,632.00	83,232,000	1,554.00	79,254,000	3.92
14	日本	株式	三井物産	卸売業	48,200	1,636.61	78,884,602	1,573.00	75,818,600	3.75
15	日本	株式	日本電産	電気機器	7,400	10,140.00	75,036,000	10,220.00	75,628,000	3.74
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,900	2,532.05	75,708,295	2,403.50	71,864,650	3.56
17	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	14,900	4,564.00	68,003,600	4,124.00	61,447,600	3.04
18	日本	株式	T&Dホール ディングス	保険業	37,000	1,540.50	56,998,500	1,653.50	61,179,500	3.03
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	86,200	736.20	63,460,440	709.20	61,133,040	3.03
20	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	75,000	809.04	60,678,675	798.00	59,850,000	2.96
21	日本	株式	第一生命ホール ディングス	保険業	31,200	1,950.00	60,840,000	1,896.00	59,155,200	2.93
22	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	12,000	4,625.51	55,506,165	4,710.00	56,520,000	2.80
23	日本	株式	山崎製パン	食料品	24,000	2,353.68	56,488,503	2,349.00	56,376,000	2.79
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,500	5,408.25	45,970,182	6,020.00	51,170,000	2.53
25	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	19,000	2,878.97	54,700,544	2,510.50	47,699,500	2.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.81
		鉄鋼	2.36
		機械	14.94
		電気機器	22.34
		輸送用機器	9.83
		陸運業	2.96
		情報・通信業	6.92
		卸売業	11.29
		小売業	2.80
		銀行業	6.07
		保険業	5.96
		サービス業	4.66
合計			96.94

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。