- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成25年 9月17日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,673 | 9,036 |
| 親投資信託受益証券 | 853,078 | 977,454 |
| 流動資産合計 | 861,751 | 986,490 |
| 資産合計 | 861,751 | 986,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 61 | 56 |
| 未払委託者報酬 | 1,326 | 1,389 |
| その他未払費用 | 1 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,388 | 1,449 |
| 負債合計 | 1,388 | 1,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,637 | △14,959 |
| (分配準備積立金) | 365,204 | 377,058 |
| 元本等合計 | 860,363 | 985,041 |
| 純資産合計 | *3 860,363 | *3 985,041 |
| 負債純資産合計 | 861,751 | 986,490 |
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