- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | 第14特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 379 | 539 |
| コール・ローン | 5,815 | 9,281 |
| 親投資信託受益証券 | 879,048 | 978,189 |
| 流動資産合計 | 885,242 | 988,009 |
| 資産合計 | 885,242 | 988,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,023 | 1,235 |
| その他未払費用 | - | 4 |
| 流動負債合計 | 1,079 | 1,301 |
| 負債合計 | 1,079 | 1,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,837 | △13,292 |
| (分配準備積立金) | 542,429 | 570,076 |
| 元本等合計 | 884,163 | 986,708 |
| 純資産合計 | *3 884,163 | *3 986,708 |
| 負債純資産合計 | 885,242 | 988,009 |
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