- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | 第13特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,922 | 379 |
| コール・ローン | 4,164 | 5,815 |
| 親投資信託受益証券 | 864,377 | 879,048 |
| 流動資産合計 | 871,463 | 885,242 |
| 資産合計 | 871,463 | 885,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60 | 56 |
| 未払委託者報酬 | 1,128 | 1,023 |
| 流動負債合計 | 1,188 | 1,079 |
| 負債合計 | 1,188 | 1,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,725 | △115,837 |
| (分配準備積立金) | 520,604 | 542,429 |
| 元本等合計 | 870,275 | 884,163 |
| 純資産合計 | *3 870,275 | *3 884,163 |
| 負債純資産合計 | 871,463 | 885,242 |
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