- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | 第8特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,036 | 7,266 |
| 親投資信託受益証券 | 977,454 | 1,072,641 |
| 流動資産合計 | 986,490 | 1,079,907 |
| 資産合計 | 986,490 | 1,079,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 69 |
| 未払委託者報酬 | 1,389 | 1,725 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債合計 | 1,449 | 1,799 |
| 負債合計 | 1,449 | 1,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,959 | 78,108 |
| (分配準備積立金) | 377,058 | 423,369 |
| 元本等合計 | 985,041 | 1,078,108 |
| 純資産合計 | *3 985,041 | *3 1,078,108 |
| 負債純資産合計 | 986,490 | 1,079,907 |
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