- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | 第15特定期間末 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539 | 401 |
| コール・ローン | 9,281 | 13,253 |
| 親投資信託受益証券 | 978,189 | 1,036,376 |
| 流動資産合計 | 988,009 | 1,050,030 |
| 資産合計 | 988,009 | 1,050,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62 | 57 |
| 未払委託者報酬 | 1,235 | 1,184 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,301 | 1,245 |
| 負債合計 | 1,301 | 1,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,292 | 48,785 |
| (分配準備積立金) | 570,076 | 609,881 |
| 元本等合計 | 986,708 | 1,048,785 |
| 純資産合計 | *3 986,708 | *3 1,048,785 |
| 負債純資産合計 | 988,009 | 1,050,030 |
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