- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | 第11特定期間末 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,104 |
| コール・ローン | 8,299 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,485 | 1,007,442 |
| 流動資産合計 | 1,107,784 | 1,015,546 |
| 資産合計 | 1,107,784 | 1,015,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67 | 58 |
| 未払委託者報酬 | 1,677 | 1,389 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,748 | 1,451 |
| 負債合計 | 1,748 | 1,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,036 | 14,095 |
| (分配準備積立金) | 483,523 | 495,456 |
| 元本等合計 | 1,106,036 | 1,014,095 |
| 純資産合計 | *2 1,106,036 | *2 1,014,095 |
| 負債純資産合計 | 1,107,784 | 1,015,546 |
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