- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,266 | 9,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,641 | 1,208,650 |
| 流動資産合計 | 1,079,907 | 1,218,025 |
| 資産合計 | 1,079,907 | 1,218,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69 | 78 |
| 未払委託者報酬 | 1,725 | 1,774 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債合計 | 1,799 | 1,856 |
| 負債合計 | 1,799 | 1,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,108 | 216,169 |
| (分配準備積立金) | 423,369 | 438,005 |
| 元本等合計 | 1,078,108 | 1,216,169 |
| 純資産合計 | *2 1,078,108 | *2 1,216,169 |
| 負債純資産合計 | 1,079,907 | 1,218,025 |
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