- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成25年 9月17日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,637 | 10,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,106 | 1,476,970 |
| 流動資産合計 | 1,392,743 | 1,487,164 |
| 資産合計 | 1,392,743 | 1,487,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 94 | 84 |
| 未払委託者報酬 | 2,161 | 2,057 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債合計 | 2,260 | 2,145 |
| 負債合計 | 2,260 | 2,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,483 | 485,019 |
| (分配準備積立金) | 620,924 | 651,772 |
| 元本等合計 | 1,390,483 | 1,485,019 |
| 純資産合計 | *2 1,390,483 | *2 1,485,019 |
| 負債純資産合計 | 1,392,743 | 1,487,164 |
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