- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | 第8特定期間末 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,194 | 11,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,970 | 1,646,819 |
| 流動資産合計 | 1,487,164 | 1,658,401 |
| 資産合計 | 1,487,164 | 1,658,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84 | 110 |
| 未払委託者報酬 | 2,057 | 2,700 |
| その他未払費用 | 4 | 6 |
| 流動負債合計 | 2,145 | 2,816 |
| 負債合計 | 2,145 | 2,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,019 | 655,585 |
| (分配準備積立金) | 651,772 | 697,700 |
| 元本等合計 | 1,485,019 | 1,655,585 |
| 純資産合計 | *2 1,485,019 | *2 1,655,585 |
| 負債純資産合計 | 1,487,164 | 1,658,401 |
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