- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | 第14特定期間末 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 782 | 977 |
| コール・ローン | 12,006 | 16,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,741 | 1,940,142 |
| 流動資産合計 | 1,864,529 | 1,957,940 |
| 資産合計 | 1,864,529 | 1,957,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 2,203 | 2,449 |
| その他未払費用 | 7 | 8 |
| 流動負債合計 | 2,322 | 2,581 |
| 負債合計 | 2,322 | 2,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,207 | 955,359 |
| (分配準備積立金) | 1,122,367 | 1,160,136 |
| 元本等合計 | 1,862,207 | 1,955,359 |
| 純資産合計 | *2 1,862,207 | *2 1,955,359 |
| 負債純資産合計 | 1,864,529 | 1,957,940 |
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