- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成28年 9月15日現在) | 第13特定期間末 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,850 | 782 |
| コール・ローン | 6,913 | 12,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,549 | 1,851,741 |
| 流動資産合計 | 1,760,312 | 1,864,529 |
| 資産合計 | 1,760,312 | 1,864,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 121 | 112 |
| 未払委託者報酬 | 2,331 | 2,203 |
| その他未払費用 | 4 | 7 |
| 流動負債合計 | 2,456 | 2,322 |
| 負債合計 | 2,456 | 2,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 757,856 | 862,207 |
| (分配準備積立金) | 1,086,555 | 1,122,367 |
| 元本等合計 | 1,757,856 | 1,862,207 |
| 純資産合計 | *2 1,757,856 | *2 1,862,207 |
| 負債純資産合計 | 1,760,312 | 1,864,529 |
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