- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成27年 3月16日現在) | 第10特定期間末 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,043 | 11,744 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,266 | 1,714,476 |
| 流動資産合計 | 1,946,309 | 1,726,220 |
| 資産合計 | 1,946,309 | 1,726,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112 | 111 |
| 未払委託者報酬 | 2,763 | 2,556 |
| その他未払費用 | 8 | 5 |
| 流動負債合計 | 2,883 | 2,672 |
| 負債合計 | 2,883 | 2,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,426 | 723,548 |
| (分配準備積立金) | 984,484 | 1,023,738 |
| 元本等合計 | 1,943,426 | 1,723,548 |
| 純資産合計 | *2 1,943,426 | *2 1,723,548 |
| 負債純資産合計 | 1,946,309 | 1,726,220 |
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